Źródło obrazu: Getty Images
Regularnie inwestuję w moje akcje i udziały ISA i SIPP, zwykle co miesiąc. Jednak teraz, gdy indeksy FTSE 100 i S&P 500 osiągnęły rekordowe poziomy, znalezienie okazji do zakupu stało się trudniejsze (ale nie niemożliwe).
Jednak druga strona jest taka, że niektóre z moich istniejących gospodarstw po cichu gromadzą bogactwo. Oto pięć akcji w moim portfelu, które niedawno osiągnęły nowe maksima.
Akcje AI
Zacznijmy od kilku spółek zajmujących się sztuczną inteligencją: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE:TSM) i Nvidia. Akcje TSMC, wiodącej wytwórni chipów, wzrosły o 31% od początku września i zakończyły wczoraj (6 października) najwyższą w historii kwotę 302 dolarów.
Dzieje się tak po tym, jak OpenAI, twórca ChatGPT, zawarł umowy na dostawę chipów z Advanced Micro Devices (AMD) i Nvidią w celu zbudowania ogromnej infrastruktury GPU w nadchodzących latach.
Wszystkie te chipy wymagają gdzieś produkcji i tu właśnie wkracza TSMC. Jako kontraktowy producent chipów odpowiedzialny za procesory graficzne Nvidia i AMD, te ogromne nowe umowy dotyczące sztucznej inteligencji powinny przełożyć się na wyższą sprzedaż i zyski tajwańskiego giganta.
Jeśli chodzi o Nvidię, została ona również wzmocniona przez falę wydatków na sztuczną inteligencję. W ciągu ostatniego miesiąca akcje spółki zwyżkowały o 10%, zwiększając kapitalizację rynkową technologicznego giganta o nieco ponad 4,5 biliona dolarów (tak, biliona dolarów).
Handel agentami
Następny w kolejce jest Shopify (NASDAQ:SHOP), firma umożliwiająca handel elektroniczny, której cena akcji wzrosła w tym roku o 55% do 164 dolarów. Niedawno Shopify przekroczyło swój poprzedni szczyt skorygowany o podział, wynoszący 167 USD, ustalony w 2021 r.
Tak więc, gdy ktoś zapyta np. „pokaż mi markowe tenisówki poniżej 200 GBP”, ChatGPT może pokazać prawdziwe produkty ze sklepów obsługujących Shopify. „Żadnych linków ani przekierowań, po prostu płynny handel”, jak mówi Shopify.
To przybliża nas do przyszłości, w której chatboty takie jak ChatGPT stają się również asystentami zakupowymi opartymi na sztucznej inteligencji. Rozsądnie, Shopify pozycjonuje miliony sprzedawców tak, aby byli częścią przyszłości opartej na sztucznej inteligencji.
Jednak obecnie jej zyski z transakcji forward są wyceniane na 83-krotność, więc są to bardzo drogie akcje. Jeżeli rozwój firmy okaże się rozczarowujący z powodu ceł lub słabych wydatków konsumenckich, zakup po obecnej cenie może być obarczony dużym ryzykiem wyceny.
jeszcze dwa
Czwartą spółką, która w moim portfelu osiągnęła nowy szczyt, jest Uber. Obecnie wynosząca 100 dolarów oznacza wzrost o 66% w 2025 r.
Dlaczego inwestorzy korzystają z Ubera z optymizmem? Najważniejszym powodem jest ciągła szybka poprawa rentowności firmy. Ale podpisuje także dziesiątki nowych partnerstw, zarówno w zakresie dostaw żywności, jak i pojazdów autonomicznych.
Wreszcie mamy HSBC, który w tym roku wzrósł o 34%. To plasuje akcje banków tuż poniżej najwyższych poziomów w historii, podobnie jak indeks FTSE 100.
Czy pozostała jakaś wartość?
Czy którekolwiek z tych gorących akcji nadal oferują wartość? Tak, myślę, że HSBC i TSMC tak.
Myślę, że warto rozważyć HSBC, inwestującego z zaledwie 10-krotnością zysków z transakcji terminowych i oferującego stopę dywidendy bliską 5%. Jednak Azja pozostaje głównym motorem wzrostu banku, więc wszelkie niepowodzenia w rozmowach handlowych między USA a Chinami mogą zaszkodzić wzrostowi w najbliższej przyszłości.
Tymczasem TSMC zasługuje na dalsze badania, ponieważ jej zyski z transakcji forward są 25-krotnie wyższe. Nie jest to skandaliczne dla wiodącego na świecie producenta chipów, pomimo ryzyka geopolitycznego związanego z obecnymi napięciami między Chinami a Tajwanem.
