Pomimo wtorkowego wzrostu o 9%, Bitcoin (BTC) odnotował znaczną zmienność, a jego cena spadła zaledwie 24 godziny temu do 84 000 dolarów. Recesja ta miała znaczący wpływ na Strategy (dawniej MicroStrategy), spółkę publiczną posiadającą największe rezerwy BTC i obecnie posiadającą ponad 650 000 monet.
Strategiczne fundusze ETF T-Rex spadają o prawie 85%
Oprócz tego lewarowane fundusze giełdowe (ETF) spółki również poniosły znaczne straty, co zwiększyło obawy o kondycję finansową Strategii.
Reuters podkreślił, że lewarowane fundusze ETF firmy Strategy, które mają na celu zwiększenie zysków z akcji firmy, były jedną z największych ofiar tegorocznego krachu na kryptowalutach.
Powiązane lektury
Dwa konkretne fundusze ETF, T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF i Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF, odnotowały dramatyczne spadki, tracąc w tym roku prawie 85% swojej wartości.
Ponadto fundusz ETF T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target spadł o 48% w tym samym okresie. W tych warunkach akcje Strategy, MSTR, spadły w tym roku o ponad 40%, głównie z powodu spadku ceny Bitcoina.
Uwaga inwestorów skupia się teraz na opracowanym przez Strategy mierniku „mNAV” (wartość aktywów netto), który porównuje wartość przedsiębiorstwa firmy z posiadanymi przez nią Bitcoinami.
Analitycy pozostają optymistami
Mike O’Rourke, główny strateg rynkowy w JonesTrading, zauważył, że komentarze Le umniejszają przesłanie firmy o stanowczości w trzymaniu Bitcoina, nawet w obliczu zmienności rynku.
Firma skorygowała także swoją prognozę na cały rok, ostrzegając przed potencjalnym zyskiem w wysokości od 6,3 miliarda dolarów do straty w wysokości 5,5 miliarda dolarów, co stanowi znaczną korektę w stosunku do poprzedniej prognozy wynoszącej 24 miliardy dolarów zysku netto. Poprzednie szacunki, dokonane 30 października, przewidywały, że Bitcoin osiągnie poziom 150 000 dolarów do końca roku.
Vincenzo Vedda, dyrektor ds. inwestycji w DWS, tak skomentował zmiany strategii w firmie: „Strategia to świetna strategia, podczas gdy ceny rosną. Kiedy spadają, opcje strategiczne pozostawione firmie są ograniczone”.
Powiązane lektury
Od momentu wejścia do indeksu Nasdaq 100 akcje Strategy spadły o ponad 70% w stosunku do szczytu w listopadzie 2024 r., zmniejszając swoją wartość o ponad połowę w ciągu roku.
Pomimo tych fatalnych wyników nastroje analityków pozostają stosunkowo optymistyczne; Spośród 16 domów maklerskich monitorujących strategię 10 zaleca ją jako „kup”, a cztery sugerują „zdecydowany zakup”, przy ogólnej średniej cenie docelowej na poziomie 485 USD, co odzwierciedla potencjalny wzrost o 183% w ciągu następnego roku na podstawie danych LSEG.
Wykres dzienny pokazuje we wtorek odbicie ceny BTC powyżej 90 000 dolarów. Źródło: BTCUSDT na TradingView.com
W momencie pisania tego tekstu wiodąca na rynku kryptowaluta Bitcoin zdołała odzyskać linię 92 000 dolarów.
Wyróżniony obraz DALL-E, wykres z TradingView.com
