Akcje AI Palantir (NASDAQ: PLTR) znajdują się na mojej liście obserwowanych od lat. Nigdy go nie kupiłam ze względu na wysoką ocenę.
Ponieważ jednak akcje spółki spadły ostatnio o ponad 35% od najwyższych wartości, wycena spadła dość mocno. Zdecydowałem więc, że w końcu nadszedł czas, aby pociągnąć za spust i wskoczyć na modę Palantir.
Źródło obrazu: Getty Images
Prawdziwy beneficjent AI
Niesamowity rozwój Palantir był kluczowym czynnikiem stojącym za moją decyzją inwestycyjną. To firma technologiczna, która czerpie ogromne korzyści z rewolucji AI.
Wystarczy spojrzeć na wyniki za ostatni kwartał. Dla kwartału:
Przychody wzrosły o 70% rok do roku, do 1,4 miliarda dolarów. Przychody w USA wzrosły o 93% do 1,1 miliarda dolarów. Przychody przedsiębiorstw w USA wzrosły o 137% do 507 miliardów dolarów.
Nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem, żeby uznana firma zwiększała swoje przychody o 70% rok do roku. To praktycznie niespotykane.
Warto dodać, że do 2026 roku firma spodziewa się wzrostu przychodów o 61%. To niesamowite.
Jednak nie są to tylko nagłówki gazet. Zyski też poszybują w górę.
W czwartym kwartale dochód netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy wzrósł o 670% rok do roku, do 609 milionów dolarów. Tymczasem wynik spółki w ramach „Zasady 40” (wzrost przychodów plus marża operacyjna) wyniósł 127 (ponownie, prawie niespotykany).
Wyniki te sugerują, że mamy tu do czynienia z wyjątkową firmą. To nie jest przeciętna firma zajmująca się oprogramowaniem.
„Nasi klienci nie wypróbowują wstępnie sztucznej inteligencji. Angażują się w to na dużą skalę, a Palantir jest siłą napędową”. Ryan Taylor, dyrektor ds. dochodów i dyrektor ds. prawnych, Palantir
Informacje o wynikach rozmów
Czytając zapis rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników czwartego kwartału, jedna część zwróciła moją uwagę. To był cytat dyrektora firmy budowlanej, który powiedział: „Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby każde inne oprogramowanie musiało uzasadniać swoje istnienie, a jak dotąd nie było to możliwe. Ontologia jest tajną bronią. Nic innego nie jest w stanie tego osiągnąć. I nie tylko pozbywamy się oprogramowania stron trzecich; zastąpiliśmy ich funkcjonalność, a następnie wprowadziliśmy do nich nowe funkcje, a wszystko to w ciągu roku, dzięki ontologii”.
Oczywiście są to tylko komentarze jednej firmy. Sugeruje to jednak, że Palantir ma potężny produkt.
„Ontologia” Palantira to zasadniczo tłumaczenie danych na zrozumiałe koncepcje. Umożliwia użytkownikom (ludziom i agentom AI) podejmowanie decyzji bezpośrednio w ramach platformy.
Dla mnie mały zakup
Teraz zwrócę uwagę, że mój zakup akcji był bardzo niewielki. W tej chwili Palantir jest jednym z najmniejszych holdingów w moim portfelu.
Zacząłem od małej pozycji z kilku powodów. Po pierwsze, akcje spadają: tendencja spadkowa może być kontynuowana.
Innym jest to, że cena akcji spółki w dalszym ciągu jest bardzo wysoka (wskaźnik ceny do zysku (P/E) wynosi około 100). Nie ma jednak gwarancji, że silny wzrost będzie kontynuowany.
Widzę jednak duży potencjał w perspektywie długoterminowej. Zamierzam w dalszym ciągu kupować akcje ze względu na osłabienie cen akcji i z czasem budować swoją pozycję.
