Źródło obrazu: Getty Images
Indeks S&P 500 może być kopalnią złota dla akcji o ogromnym potencjale wzrostu. W ciągu ostatnich kilku dekad wiele akcji objętych tym indeksem (Nvidia, Amazon, Apple itp.) zapewniło inwestorom absolutną fortunę.
W tym miejscu zwrócę uwagę na trzy akcje spółek z indeksu S&P 500, które moim zdaniem wzrosną w ciągu najbliższych pięciu lat i sprawią, że strategie pasywnych funduszy indeksowych będą wyglądać głupio. Czy warto dzisiaj bliżej przyjrzeć się tym nazwom?
Potęga cyberbezpieczeństwa
W ciągu najbliższych pięciu lat branża cyberbezpieczeństwa prawdopodobnie odnotuje znaczny rozwój, ponieważ firmy wdrażają sztuczną inteligencję (zwiększy to powierzchnię ataku). Ta ekspansja branży powinna zapewnić silny rozwój CrowdStrike (NASDAQ:CRWD).
Jest jednym z największych graczy w sektorze cyberbezpieczeństwa, którego kapitalizacja rynkowa wynosi około 120 miliardów dolarów. Ma na celu ochronę najbardziej krytycznych obszarów ryzyka dla firm (punktów końcowych, obciążeń w chmurze, tożsamości i danych), aby zapewnić klientom przewagę nad cyberprzestępcami.
Obecnie, podobnie jak wiele spółek o wysokim wzroście, CrowdStrike niesie ze sobą sporo ryzyka z perspektywy inwestycyjnej. Nie tylko działa w bardzo dynamicznym środowisku (krajobraz cyberprzestępczości ciągle się zmienia), ale ma wysoką wycenę, ponieważ jego zyski są wciąż niewielkie.
Jednak z perspektywy pięciu lat widzę duży potencjał. Myślę, że warto sprawdzić już teraz.
Chipsowy potwór
Kolejną branżą, która moim zdaniem odnotuje ogromny rozwój w nadchodzących latach, jest produkcja półprzewodników (chipów). Jedną z firm, która wydaje się być na dobrej pozycji, aby na tym skorzystać (i która może być warta rozważenia jako inwestycję długoterminową), jest KLA Corp (NASDAQ: KLAC).
Specjalizuje się w rozwiązaniach do sterowania procesami i zarządzania wydajnością dla przemysłu. Zasadniczo jest to zatem gra w „kiszel i łopaty”: wszystko powinno działać dobrze, niezależnie od tego, które firmy mają najlepsze żetony.
Jedną rzeczą, która podoba mi się w tej spółce z punktu widzenia inwestycyjnego, jest to, że jest bardzo rentowna. Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) jest bardzo wysoki, co oznacza, że firma powinna posiadać wystarczającą ilość kapitału, aby ponownie zainwestować w przyszły wzrost (i wzrost).
Zwrócę jednak uwagę, że branża chipów ma charakter cykliczny (wzloty i upadki). Tak więc, chociaż jestem optymistycznie nastawiony do perspektyw długoterminowych, mogą wystąpić okresy, w których akcje tej spółki radzą sobie gorzej w krótkim okresie.
Zapas dla bezpieczeństwa publicznego
Na koniec jestem optymistycznie nastawiony do Axon Enterprise (NASDAQ: AXON). Jest znana ze swoich paralizatorów (paralizatorów), ale produkuje także inne rozwiązania dla policji i bezpieczeństwa, takie jak kamery ciała i drony.
W ostatnich latach firma rozwija się w niesamowitym tempie. Na przykład w ciągu ostatnich pięciu lat przychody wzrosły z 531 milionów dolarów do 2 083 milionów dolarów.
Patrząc w przyszłość, mam nadzieję, że będzie ona nadal rosła w szybkim tempie. Wygląda na to, że ostatecznie skorzysta na „idealnej burzy” czynników społeczno-politycznych (więcej niepokojów na świecie, niższy poziom zatrudnienia w policji, żądanie przejrzystości policji itp.).
Oczywiście istnieje tu ryzyko. Ceną za silny wzrost jest spowolnienie wzrostu.
Jednak patrząc na dłuższą metę, widzę, że akcje te radzą sobie bardzo dobrze, biorąc pod uwagę złożony kontekst społeczno-polityczny. Myślę, że warto się nad tym zastanowić, póki jest 30% poniżej swoich maksimów.
