Palantir Technologies (PLTR) po prostu nie może pozostać poza nagłówkami gazet.
Pod koniec marca, podczas wojny irańsko-amerykańskiej, akcje kontrowersyjnej platformy sztucznej inteligencji poszybowały w górę, ale ostatnio zagrożenie ze strony Anthropic wywołało falę uderzeniową w przestrzeni oprogramowania, a Palantir odniósł największy cios.
Jak jednak podaje raport Looking Alpha, gdy presja na sprzedaż osiągnęła szczyt, analityk Wedbush, Dan Ives, oblał całe zamieszanie zimną wodą. Doświadczony analityk technologiczny nie kupuje narracji o nowicjuszu w dziedzinie sztucznej inteligencji, Anthropic, kradnącym koronę Palantira, i ma na to poparcie liczby.
Według Yahoo Finance na początku kwietnia kurs akcji spółki przekraczał 150 dolarów, ale w ciągu ostatnich pięciu dni spadł aż o 14%, co oznacza, że od początku roku spadł do bolesnych 28%.
W przypadku firmy, która w każdym z ostatnich trzech lat osiągała trzycyfrowe zyski, historia roku 2026 wyraźnie się pogorszyła.
Tym razem winowajcą nie były zarobki ani prognozy, które były znakomite, ale raczej znajoma twarz z ery „big bet”, która zdecydowała się obrać za cel ukochaną analitykę AI.
Michael Burry wycofuje akcje Palantiru
Słynny krótki sprzedawca Michael Burry właśnie zapalił zapałkę pod Palantirem.
W usuniętym już poście na X (starym Twitterze) Burry stwierdził, że Anthropic „je lunch Palantira” w korporacyjnej sztucznej inteligencji. Poparł to danymi z narzędzia Ramp do śledzenia wydatków korporacyjnych, twierdząc, że Anthropic przyciąga 73% wszystkich nowych wydatków biznesowych.
Burry porównał także trajektorie wzrostu obu firm, stwierdzając, że Anthropic wzrósł z 9 miliardów dolarów do 30 miliardów dolarów stałych rocznych przychodów w ciągu zaledwie kilku miesięcy, podczas gdy Palantir potrzebował 20 lat, aby osiągnąć 5 miliardów dolarów.
Więcej Palantira
Dyrektor generalny Palantir przekazuje inwestorom krótką wiadomość składającą się z ośmiu słów. Doświadczony analityk obniża zaskakującą cenę docelową akcji Palantir. Morgan Stanley ma trudną wiadomość dla inwestorów inwestujących w akcje Palantir.
Burry utrzymuje, że Palantir tak naprawdę nie sprzedaje czystego, skalowalnego oprogramowania, jak się powszechnie uważa.
Zamiast tego, twierdzi, Palantir zazwyczaj pozostawia inżynierów w biurach klientów na miesiące, aby zapewnić prawidłowe działanie systemów. W ich prezentacjach pojawia się to jako usługi profesjonalne, co oznacza, że klienci płacą za robociznę, a nie tylko za technologię.
Z drugiej strony Anthropic sprzedaje interfejs API, który można podłączyć do istniejących przepływów pracy bez jakiejkolwiek interwencji na miejscu.
Skazanie Burry’ego również wydaje się poważne. Z dokumentów regulacyjnych wynika, że wystawił opcje powiązane z około pięcioma milionami akcji Palantiru, które wygasają w 2027 roku.
Yahoo Finance zauważyło, że po raz pierwszy ujawniono jej krótką pozycję w trzecim kwartale 2025 roku.
Znany sprzedawca zajmujący się krótką sprzedażą powiedział, że Anthropic „zjada lunch Palantira” w zakresie sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw.
Dietscha/Getty Images
Wedbush odpowiada Burry’emu
Analityk Wedbush, Dan Ives, nie miał zamiaru pozostawić wypowiedzi Burry’ego bez odpowiedzi.
W piątkowej notatce zatytułowanej „Antropiczne zagrożenie dla PLTR zawyżone; długoterminowy zwycięzca zostanie PLTR” i cytowanej przez Benzingę, Ives podtrzymał rekomendację „Outperform” i cenę docelową na poziomie 230 USD, co oznacza wzrost o ponad 70% w porównaniu z ostatnimi poziomami.
Nazwał pogląd Burry’ego „błędnym poglądem i fikcyjną narracją”.
Obrona Ivesa koncentruje się na, jak to nazywa, „platformie AIP opartej na ontologii” firmy Palantir, będącej w istocie cyfrowym bliźniakiem firmy, która strukturyzuje dane operacyjne, dzięki czemu modele takie jak Claude można wdrażać na dużą skalę.
Powiedział, że w liczbach Palantira rozstanie antropiczne nie jest widoczne jako szkoda.
„Chociaż Anthropic osiąga nową skalę, a spółka ma obecnie ARR wynoszącą 30 miliardów dolarów, w porównaniu z 9 miliardami dolarów na początku roku, uważamy, że nie dzieje się to kosztem działalności PLTR” – napisał Ives, zgodnie z notatką dla inwestorów Wedbusha.
Wyniki Palantiru za czwarty kwartał w skrócie
Najnowsze raporty o zarobkach Palantir przedstawiają zupełnie inną historię niż twierdzenie Burry’ego o „konsultancie o niskiej marży”.
Przychody: 1,41 miliarda dolarów, wzrost o 70% rok do roku, powyżej szacunków analityków na poziomie 1,33 miliarda dolarów. Przychody biznesowe w USA: 507 milionów dolarów, wzrost o 137% rok do roku. Przychody sektora instytucji rządowych i samorządowych: 570 mln USD, wzrost o 66% rok do roku. Przychody netto według standardów GAAP: 609 mln USD, wzrost o 43%. Całkowita wartość kontraktu: rekordowe 4,26 mld USD odnotowane w IV kwartale 2026 r. Przewidywania: od 7,18 mld USD do 7,2 mld USD, co stanowi 61% wzrostu rok do roku. Wytyczne biznesowe na rok 2026: Co najmniej 3,14 mld USD, czyli wzrost o ponad 115% Gotówka pozycja: 7,2 miliarda dolarów przy zerowym zadłużeniu Źródło: Palantir Investor Relations Trump staje w obronie
W wyniku zaskakującego obrotu wydarzeń prezydent Donald Trump wkroczył, aby powstrzymać krwotok z akcji Palantir, publikując post w serwisie Truth Social.
„Firma Palantir Technologies (PLTR) udowodniła, że ma wspaniałe możliwości i sprzęt bojowy. Zapytaj naszych wrogów!!!” – napisał, podając zwłaszcza symbol giełdowy firmy – podało CNBC.
W ciągu godziny akcje Palantir zmieniły kurs i odzyskały ponad 10 miliardów dolarów utraconej kapitalizacji rynkowej. Co ważne, inteligentny system Maven Pentagonu, zasilany przez Palantir, ma kluczowe znaczenie dla wszystkich dowództw bojowników USA i ma stać się formalnym „programem rekordowym” ze stabilnym finansowaniem.
Według Bloomberga Palantir ma kontrakty z Pentagonem o wartości prawie 900 milionów dolarów rocznie.
Docelowe ceny akcji Palantir na Wall Street
Średnia cena docelowa Palantiru na Wall Street wynosi około 194 dolarów, co oznacza wzrost o około 52% w porównaniu z ostatnią ceną w pobliżu 128 dolarów, przy celach analityków wahających się od 70 dolarów na najniższym poziomie do 260 dolarów na najwyższym poziomie.
Citigroup: 260 $ (+103,0% vs. cena) — kupBank of America: 255 $ (+99,1% vs. cena) — buyPiper Sandler: 230 $ (+79,6% vs. cena) — przewaga Morgan Stanley: 205 $ (+60,1% vs. cena bieżąca) — trzymajRosenblatt: 200 $ (+56,2% vs. cena bieżąca) bieżący) — kupUBS: 200 USD (+56,2% od aktualnej ceny) — kupGoldman Sachs: 182 USD (+42,1% od aktualnej ceny) — neutralne Źródła: MarketBeat, FinBold, GuruFocus, Blockonomi
Powiązane: „Big Short” Michael Burry wysyła sygnał w sprawie akcji Nvidii
