Jedna z pierwszych oznak kłopotów pojawiła się o 21:41. ET w czwartek, kiedy większość Wall Street była zamknięta, a inwestorzy nadal cieszyli się amerykańskim Świętem Dziękczynienia.
Okazało się, że problemem był system chłodzenia kompleksu centrów danych w podmiejskim mieście Aurora w stanie Illinois, około 80 kilometrów od Chicago, które jest głównym węzłem komunikacyjnym dla transakcji na instrumentach pochodnych wartych biliony dolarów każdego dnia. Według osób zaznajomionych ze sprawą, pomimo mroźnej pogody, wewnątrz temperatura przekroczyła 38°C.
Z informacji CME wynikało wówczas, że według osoby posiadającej bezpośrednią wiedzę o sytuacji przestój w obiekcie zarządzanym przez spółkę CyrusOne będącą własnością private equity będzie krótkotrwała. W rezultacie zdecydował się nie przenosić do ośrodka zapasowego w pobliżu Nowego Jorku.
Nawet po przywróceniu handlu w piątek, przerwy w handlu trwały aż do sesji w USA, a CME Direct, platforma transakcyjna udostępniana przez giełdę, była wyłączona przez większość dnia.
Zakłócenia uwypukliły wrażliwość coraz bardziej zintegrowanych rynków światowych, które opierają się na kilku dominujących giełdach. Rodzi to również pytania dotyczące planów awaryjnych CME, jednej z największych na świecie giełd kontraktów na instrumenty pochodne, oraz jej dużej zależności od centrum danych sprzedanego w 2016 r. spółce CyrusOne, obecnie należącej do KKR & Co. i Global Infrastructure Partners.
Zamknięcie „pokazuje, jak naprawdę skoncentrowane są rynki kontraktów terminowych; po prostu nie ma wielu alternatywnych rynków dla głównych towarów” – powiedział Thomas Texier, szef działu rozliczeń w londyńskim domu maklerskim Marex Group Plc.
10-godzinna przerwa była większa niż ta, która dotknęła CME w 2019 r. i ponownie podkreśliła stopień, w jakim giełda stała się integralną częścią rynków światowych. Według danych grupy, w październiku wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wynosił średnio ponad 26 milionów kontraktów dziennie.
Choć wydarzenie to miało miejsce w dniu, w którym spodziewano się osłabienia handlu w USA (ze względu na czwartkowe święto), nadal było ono uciążliwe dla inwestorów na całym świecie, którzy musieli dokonać korekt na koniec miesiąca poprzez przenoszenie pozycji z jednego kontraktu na drugi.
W Singapurze handlarz ropą powiedział, że kiedy wydano pierwsze ostrzeżenie, pomyślał, że to mistyfikacja, ponieważ wciąż napływały transakcje i notowania. Jednak kilka minut później ekran nagle się zawiesił i firma została wyrzucona z platformy Nymex. Sprzedawca z Londynu pomyślał, że ma problemy z połączeniem Wi-Fi.
„Musieliśmy dziś dokonać wymiany niektórych obligacji skarbowych na gotówkę, ale cena była zauważalnie węższa i szersza” – powiedział James Athey, menedżer portfela w Marlborough Investment Management Ltd. „Pod koniec miesiąca, dzień po Święcie Dziękczynienia, notowania CME spadły. To nie jest idealna kombinacja”.
Pod koniec piątkowego dnia handlowego CME przywróciło wszystkie operacje handlowe, w tym CME Direct. Przedstawiciel giełdy odmówił komentarza wykraczającego poza aktualizacje, które dostarczała klientom w ciągu dnia.
CyrusOne stwierdziła w oświadczeniu, że przyczyną problemu była awaria maszyn, która miała wpływ na systemy używane do chłodzenia systemów komputerowych firmy, oraz że „pracowała przez całą dobę, aby jak najszybciej i najbezpieczniej przywrócić normalne działanie”. Stwierdziła, że pomyślnie uruchomiła ponownie kilka systemów chłodzenia przy ograniczonej wydajności i zainstalowała tymczasowy sprzęt chłodzący w celu uzupełnienia swojej działalności.
Nie jest jasne, co dokładnie stało się z systemem chłodzenia CyrusOne. Jak wynika z informacji dostępnych na stronie internetowej CyrusOne, centrum danych posiada system redundancji i zapewnia bezpłatne chłodzenie, gdy temperatura spadnie poniżej 30°F.
Kompleks Aurora o powierzchni 450 000 stóp kwadratowych przez prawie dwie dekady służył jako główne cyfrowe centrum operacyjne firmy CME. Jest znany wśród traderów o wysokiej częstotliwości i firm z Wall Street, które od dawna rywalizują o pozycję na stronie, aby zyskać przewagę nad konkurentami, skracając ułamki sekundy czasu potrzebnego na zawieranie transakcji.
W 2016 r. firma CME zdecydowała, że chce odejść od posiadania infrastruktury i sprzedała witrynę firmie CyrusOne z siedzibą w Dallas. W ramach umowy firma CME zgodziła się wydzierżawić powierzchnię firmie CyrusOne na 15 lat, aby mogła w dalszym ciągu obsługiwać komputery znajdujące się na miejscu, które zapewniają funkcjonowanie jej rynków, zasadniczo zlecając jej codzienne operacje na zewnątrz. KKR i Global Infrastructure Partners zgodzili się na zakup CyrusOne w 2021 roku.
Centrum w dalszym ciągu służyło jako kluczowy węzeł dla sprzedawców na całym świecie, a jego wpływ był powszechnie odczuwalny. Na przykład w godzinach londyńskich handel kontraktami terminowymi na obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych został zawieszony, co miało wpływ na nieregularne ruchy złota, a także amerykańska ropa naftowa i olej palmowy na malezyjskiej giełdzie w Bursie.
Według osób zaznajomionych z tą sprawą, nawet po przywróceniu systemu handlu niektórzy animatorzy rynku wahali się, czy brać udział w transakcjach, dopóki nie uzyskali pewności, że problem został rozwiązany.
Inni uznali to, co wydarzyło się podczas zwykle spokojnego dnia w Stanach Zjednoczonych, za ratunek.
„Obudziłem się, myśląc, że nie mam Wi-Fi” – powiedział Ritik Katte, dyrektor ds. inwestycji w MCD Capital, londyńskiej firmie inwestycyjnej. „Płynność jest niższa niż zwykle, więc wygląda na to, że Święto Dziękczynienia zostało przedłużone”.
